14日,血制品板块中的华兰生物股价创历史新高,2月以来累计涨幅超过19%,北上资金同期大举扫货逾2300万股。值得注意的是,2月来的十个交易日中,北上资金净流入a股344亿元,金额已接近1月全月。记者注意到,北上资金扫货中除了医药、科技股之外,还买了不少消费、大基建。
2月以来,北上资金整体呈现抄底后不断加码格局。春节后首个交易日,利空因素冲击a股,北上资金斥资近182亿元“抄底”。之后a股逐步反弹,沪指还曾走出七连涨,创业板指甚至创新高,北上资金也以净流入为主,截至14日已连续五日净流入。近两周,北上资金累计净流入344.31亿元,已接近1月份的383.92亿元。
截至2月13日,从加仓数量来看,北上资金最青睐的是永辉超市,增持8010.60万股,环比节前增长33.60%,增持数量占自由流通股比例也达到2.09%。
整体来看,北上资金2月来增持数量靠前对象,以大基建、交运、医药以及科技等四领域为主。譬如北上资金加仓数量前十公司中,大基建的中国建筑、包钢股份位列第二、第三,三一重工、南山铝业也跻身其中。交运领域,上海机场最受青睐,加仓4123.89万股进入前十,白云机场、东方航空、招商轮船、南方航空、中国国航等增持数量都高于2300万股,而进入前二十。
医药医疗领域,除华兰生物之外,爱尔眼科、恒瑞医药、迪安诊断、乐普医疗、卫宁健康等获北上资金加仓超过800万股。科技领域,与新能源汽车相关的天齐锂业、赣锋锂业、宁德时代加仓数量都比较靠前。
大同证券分析师刘云峰14日向大众证券报记者表示,北上资金敢于在a股大挫中逆势大幅加仓,之后连续反弹中也继续加码,最根本原因是从全球范围来看,中国整体经济依然会比较稳健、未来发展可预期,因此a股安全边际高和具有比较优势。北上资金加仓数量靠前的医药、大基建,北上资金看好有疫情中行业优势突出,也有看好后期增长的考虑;青睐交运应该是短期冲击下北上资金认为“黄金坑”意味凸显;至于科技股,北上资金显然依然坚定看好其长期未来。
记者进一步注意到,如果以北上资金增持数量占自有流通股比例来看,医药之外的大消费领域,仍然是北上资金重点扫货对象。刘云峰认为,疫情不改中国向好前景,消费提升尤其是可选消费品的预期确定性仍高,疫情过后会迎来需求反弹或者恢复正常,北上资金在下挫时买入,显示出“聪明钱”的前瞻性。
记者也注意到,北上资金增持数量占自有流通股比例提升前二十公司中,消费类公司明显居多,例如化妆品公司丸美股份,服装纺织公司开润股份;家电公司九阳股份;旅游公司首旅酒店、锦江酒店;休闲娱乐公司横店影视城、星辉娱乐;家居公司志邦家居、欧派家居;食品公司千禾味业、涪陵榨菜等。从2月来北上资金重点买入对象股价表现看,涨跌基本参半。